被调查传言袭来 王亚伟两基金重仓股大跌


 发布时间:2020-11-22 10:59:56

全国社会保障基金近日发布年报显示,截至2011年底,基金的资产总额达8688.2亿元,相比十年前的805.09亿元,增长十倍多,得到壮大充实。全国社保基金成立于2000年,是中央政府集中的社会保障战略储备资金,主要用于弥补我国今后人口老龄化高峰时期的社会保障需要。目前,全国社保基金与企业年金、基本养老保险基金并称为我国养老金的三大支柱。从资金筹集看,十年前基金主要依靠财政拨款,目前渠道得以拓宽。截至2011年底,财政资金累计拨入4919.79亿元,累计转持境内国有股份1036.22亿元、境外国有股份542.79亿元,还包括900多亿元的彩票公益金。

从资产配置看,十年前主要为存款、国债,目前拓展至各个领域。截至2011年底,各大类资产的实际比例分别为:固定收益占50.66%,股票资产占32.39%,实业投资占16.31%,现金及等价物占0.64%。从投资收益来看,基金成立以来平均收益率8.4%,比同期通货膨胀率高出6个百分点。自2003年开始投资股票,获得收益占全部投资收益的46%,年化投资收益率达18.61%,比全部基金平均收益率高出10多个百分点。近些年,基金加大了对实业的投资力度,截至2011年底,基金先后投资中央企业870亿元,投资以来累计增值约800亿元。

同时,开展了股权基金的投资,承诺投资额196.55亿元,已缴出资125.17亿元。(记者何雨欣)。

总体重仓低估值蓝筹股,其中伊利股份最受偏爱 记者 莫谨榕 实习生 黄思尧 去年,5只国家队基金受市场影响,整体出现亏损。统计数据显示,截至去年年末,华夏新经济、嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆混合5只国家队基金中,除了招商丰庆灵活A盈利1.01亿元外,其余4只基金全部出现亏损,5只基金合计亏损金额达到88.38亿元。五基金仅一只实现盈利 国家队基金是2015年7月证金公司出资2000亿元认购的5只公募基金,主要为稳定市场而成立。羊城晚报记者梳理天相投顾统计报告显示,去年,5只国家队基金合计亏损达到88.38亿元,有4只出现亏损。

其中,嘉实新机遇亏损金额最大,达到28.34亿元;易方达瑞惠亏损26.73亿元,排在第二位;华夏新经济、南方消费活力分别亏损26.63亿元、7.70亿元。仅招商丰庆灵活A利润达到1.01亿元,该基金成立以来累计获利17.52亿元,同样居于5只基金首位。与同类型其他基金相比,国家队基金表现不尽如人意。在1771只混合型基金中,招商丰庆灵活A排在第24位,南方消费活力排在1711位,华夏新经济排在1763位,易方达瑞惠排在1766位,嘉实新机遇排名垫底,排在1768位。而1771只混合基金去年全年整体亏损,累计亏损金额为1630.22亿元,共有1113只混合型基金全年亏损,占总数的62.85%。

此外,同花顺iFind数据库统计显示,去年全年国家队基金的收益出现较大分化,而招商丰庆混合A表现最为抢眼,全年净值增长率达到8.13%;易方达瑞惠紧随其后,全年总回报率为3.86%;南方消费活力也实现正收益,总回报率为1.19%;华夏新经济、嘉实新机遇则出现负收益,回报率分别为-6.29%、-7.06%。5只国家队基金的平均回报率为-0.034%。国家队基金重配蓝筹股 从重仓股和重配行业上看,国家队基金基本保持稳健的投资风格,制造业和金融业为国家队基金最偏爱的行业板块。截至去年年末,嘉实新机遇、华夏新经济的制造业持仓占比分别为34.51%、30.27%,南方消费活力、易方达瑞惠的制造业持仓比例为16.56%、8.95%,4只基金制造业持仓市值占比均为第一。

其中,嘉实新机遇、华夏新经济的制造业持仓市值都超过百亿元。总体来看,招商丰庆混合A比较青睐金融行业,金融业持仓占比最高,达到5.65%。南方消费活力、华夏新经济、易方达瑞惠的金融业持仓占比分别为13.68%、18.58%、2.79%,行业配置占比第二。此外,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业也吸引了部分国家队资金的入驻。从重仓股上看,国家队基金偏爱低估值、稳增长的蓝筹股,尤其是金融、交通、医药、家电、建筑、消费等行业中基本面较好的龙头个股。其中,伊利股份最受国家队基金偏爱,除易方达瑞惠以外,其余4只基金都重仓布局该股。

中国建筑则吸引了华夏新经济、南方消费活力、招商丰庆混合A的买入。大秦铁路、格力电器、工商银行、贵州茅台、国电电力、交通银行、康美药业、民生银行、农业银行、兴业银行等个股都有超过2只国家队基金持有。唐志顺 画。

基金 华夏 王亚伟

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